壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
11月份金融業隔夜拆款利率最高為0.195%，最低為0.173%，加權平均利率為0.183%，較上月上升0.005個百分點。
二、拆款交易量
11月份拆款市場交易量合計為3兆8,141億元，較上月增加8,979億元或30.79%；11月份日平均交易量為1,734億元，較上月增加276億元或18.93%。
三、拆款餘額
11月份日平均拆款餘額為5,168億元，較上月增加652億元或14.44%(附表2)。
（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占64.96%；其次依序為票券公司占24.73%、外國銀行在台分行占8.12%、郵政公司占2.19%。
（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占80.64%；其次依序為外國銀行在台分行占17.65%、郵政公司占1.54%、票券公司占0.17% 。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，11月份最高利率為0.9%*，最低利率為0.42%；全月平均初估值為0.55%，較上月上升0.02個百分點。
（二）發行量：11月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券**餘額為1兆7,404億元，較上月減少84億元或0.48%；其中商業本票餘額為1兆5,502億元，較上月減少121億元或0.77%。
二、次級市場
（一）利率：11月份30天期商業本票成交利率，最高為0.52%，最低為0.33%；全月平均初估值為0.39%，較上月上升0.05個百分點。
（二）成交量：11月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆4,216億元，較上月增加325億元或1.36%；其中商業本票成交金額為2兆2,149億元，較上月減少161億元或0.72%。
單日發票利率較高，主因少數適用較高利率企業集中同一日發票所致。
包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。