壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
10月份金融業隔夜拆款利率最高為0.183%，最低為0.175%，加權平均利率為0.178%，較上月下降0.006個百分點(附表1)。
二、拆款交易量
10月份拆款市場交易量合計為2兆9,162億元，較上月減少892億元或2.97%；10月份日平均交易量為1,458億元，較上月減少124億元或7.84%(附表2)。
三、拆款餘額
10月份日平均拆款餘額為4,516億元，較上月減少432億元或8.73%(附表2)。
（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占60.14%；其次依序為票券公司占27.18%、外國銀行在台分行占11.58%、郵政公司占1.10%(附表3)。
（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占75.35%；其次依序為外國銀行在台分行占19.82%、郵政公司占4.62%、票券公司占0.21% (附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，10月份最高利率為0.73%，最低利率為0.35%；全月平均初估值為0.53%，較上月下降0.01個百分點(附表1)。
（二）發行量：10月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為1兆7,488億元，較上月增加604億元或3.58%；其中商業本票餘額為1兆5,623億元，較上月增加127億元或0.82%(附表4)。
二、次級市場
（一）利率：10月份30天期商業本票成交利率，最高為0.35%，最低為0.33%；全月平均初估值為0.34%，較上月上升0.01個百分點(附表1)。
（二）成交量：10月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆3,891億元，較上月減少84億元或0.35%；其中商業本票成交金額為2兆2,310億元，較上月減少601億元或2.62%(附表4)。
*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。