105年9月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣50兆202億元)，較105年6月底減少3兆5,347億元或6.60%，主要係店頭市場遠期契約、賣出選擇權及買入選擇權，分別減少1兆6,233億元、8,868億元及8,698億元所致。茲就商品內容分析如下：
一、市場別分析：店頭市場交易占99.71%，交易所交易占0.29%；其中店頭市場以遠期契約占53.58%為最多，交換占33.86%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占6.35%及5.92%。
二、風險別分析：匯率契約占69.94%為最多，利率契約占29.84%次之，信用契約占0.11%，權益證券契約占0.06%及商品契約占0.05%。
三、目的別分析：交易目的契約占99.65%，非交易目的契約占0.35%。
四、銀行別分析：本國銀行占68.72%，外國及大陸地區銀行在台分行占31.28%(附圖2)。前五大承作銀行，依序為台北富邦銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行及?豐(台灣)銀行等，合計比重占36.10%。