一、外匯交易
(一)12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,694.1億美元，平均每日外匯交易量為258.8億美元。
(二)依交易對象分： (億美元 ,%)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|
金額 |
百分比 |
金額 |
百分比 |
|
|
1,841.8 |
32.3 |
國內銀行間交易 |
1,490.1 |
26.2 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,362.2 |
41.5 |
||
|
合 計 |
3,852.3 |
67.7 |
||
(三)依交易幣別分： (億美元 ,%)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|
金額 |
百分比 |
金額 |
百分比 |
||
|
新台幣對美元 |
2,891.8 |
50.8 |
美元對人民幣 |
781.8 |
13.7 |
|
新台幣對其他外幣 |
122.8 |
2.1 |
歐元對美元 |
569.4 |
10.0 |
|
合計 |
3,014.6 |
52.9 |
美元對日圓 |
500.5 |
8.8 |
|
澳幣對美元 |
242.8 |
4.3 |
|||
|
英鎊對美元 |
130.6 |
2.3 |
|||
|
其他外幣 |
454.4 |
8.0 |
|||
|
合 計 |
|||||
(四)依交易類別分：(億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|
換匯交易 |
2,848.5 |
50.0 |
|
即期交易 |
2,240.0 |
39.3 |
|
遠期交易 |
381.9 |
6.7 |
|
選擇權交易 |
169.7 |
3.1 |
|
換匯換利交易 |
41.0 |
0.7 |
|
保證金交易 |
13.0 |
0.2 |
(五)依交易方法分： (億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|
經紀商中介交易 |
1,941.7 |
34.1 |
|
直接交易 |
3,752.4 |
65.9 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計40.9億美元、外幣利率選擇權2.1億美元、商品價格交換與選擇權1.9億美元、外幣遠期利率協議1.2億美元、信用衍生商品0.3億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
- 下一次之發布時間為106年2月22日16時20分。
- 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/np.asp?ctNode=305&mp=1。